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公司財務管理部召開管理處費用報銷專題工作會

日期:2020年03月30日 | 作者: | 瀏覽29 次

為優化管理處費用報銷流程,規范報賬手續,提高報賬效率,3月26日下午,成德南公司財務管理部組織各管理處召開了費用報銷專題工作會,管理處辦公室主任及財務管理部相關人員參加會議。

會議對管理處水電費、油料費、車輛修理費等日常費用的報銷問題一一做了溝通交流,旨在要求管理處嚴格按照公司財務支出規定填制單據,要確保賬實、賬表、賬賬一致,規范附件粘貼。財務部指出:一是希望管理處積極與用電公司協調,本著長期信用合作關系協商采取協議合同約定方式,轉變預借模式,爭取實現先用電后付款。二是就兩個管理處油款報銷模式不同以及對賬問題提出分別的解決方案,并請管理處今后嚴格按照方案規定執行,確保油料費賬實一致。三是要求費用報銷要明確對公、對私轉賬并備注轉款戶名、開戶銀行及賬號,要確保出納付款時付款信息清楚明了,減少付款溝通成本。四是同性質費用盡量采取匯總報銷,匯總審簽模式,如停洗車費、車輛修理費等,提高報賬效率。五是根據人員變動情況,指定專人借款,避免出現同類型費用多人借款,賬目沖銷混亂的情況。

此次會議并就多項費用報銷問題提出的解決方案達成了初步共識,為今后的財務規范化、標準化、效率化、制度化管理打下了基礎。     


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